險資持25只地產股市值超千億元 三季度減持萬科A增持金融街

蘇向杲2019-11-06 08:59:45來源:證券日報

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??今年三季度險資對地產股的持股又有新變化。據《證券日報》記者根據東方財富Chioce數據統計,三季度末,險資出現在25只地產股的前十大流通股股東名單,持股市值達1015億元,較二季度末的1117億元,出現9%的下滑。

??從布局來看,險資三季度新進了3只地產股,分別為京漢股份、金科股份、藍光發展;增持了中航善達與金融街;減持了萬科A、招商蛇口、榮盛發展、光明地產、北辰實業、萬業企業等6只股票。

??談及險資緣何配置地產股,一家總部位于北京的壽險公司權益投資相關負責人對《證券日報》記者表示,目前險資在二級市場持有的銀行股市值最大,地產板塊持股市值位列第二,無論是銀行股還是地產股,險資均喜歡配置能帶來穩定、持續回報的行業龍頭股,這也是險資屬性所決定的,頭部地產股符合險資這一選股標準。

??險資三季度減持6只地產股

??總體來看,三季度末,險資進入前十大流通股股東名單的房地產股,由二季度末的23家增至25家。三季度險資新進及增持的房地產股數量不及減持的個股數量,持倉市值也較二季度末出現下降。 

??具體來看,三季末險資持有房地產股市值排名前十的公司分別是金地集團、萬科A、華夏幸福、保利地產、金融街、招商蛇口、華僑城A、首開股份、陽光城、新湖中寶,市值分別為242億元、209億元、203億元、106億元、80億元、64億元、43億元、20億元、10億元、9億元。

??從持倉變化來看,三季度,中國人壽相關產品賬戶新進了京漢股份949萬股流通股,目前約占流通股的1.5%;前海人壽通過自有資金新進了金科股份1.05億股流通股,約占流通股的2%;人保財險與人保壽險通過相關產品賬戶分別新進了藍光發展2791萬股、1809萬股的流通股,占流通股比例分別為0.93%、0.6%。 

??除新進之外,長城人壽三季度增持金融街9616萬股,增持后,長城人壽持有金融街4.83%的流通股。此外,大家保險旗下的和諧健康及安邦人壽(即大家人壽)通過相關賬戶分別持有金融街15.9%、14.1%的流通股。此外,中華聯合財險還通過傳統保險賬戶增持了中航善達50萬股流通股,增持后持有中航善達0.7%的流通股。 

??從減持的個股來看,三季度安邦人壽通過相關賬戶減持了萬科A 2.2%的流通股,目前持有萬科A的流通股占比降至4.98%。前海人壽也通過相關賬戶減持了萬科A 0.21%的流通股,減持后持有萬科A 3.32%流通股。這兩家險企三季度對萬科A的流通股減持超過4億股,減持的股份數量位列險資減持的地產股之首。

??三季度險資對房地產板塊的減持與房地產市場持續降溫不無關系。中國銀河證券研報認為,在三季度房地產融資政策超預期收緊的環境下,房價趨于穩定、土地市場降溫顯著。當然,在調控效果較好的背景下,政策再度收緊的可能性不大,四季度或為政策真空期,整個板塊或將迎來估值修復的機會。

??年內險資不斷加碼地產股

??除三季度調倉外,今年以來險資不斷加碼房地產。

??今年7月30日,平安人壽公告稱,平安人壽委托平安資管香港與中化香港、中國金茂簽署《配售及認購協議》,通過協議轉讓的方式,以每股4.8106港元,合計現金85.97億港元(折合人民幣75.6億元)受讓中國金茂股份,使中國平安對中國金茂的持股比例由0.02%上升至15.22%。

??這是年內中國平安第二次增持地產股。就在今年初,平安資管以42.03億元受讓華夏幸福股份,使中國平安對其持股從19.56%上升至25.25%。

??除平安外,今年以來,其他險資也頻頻入股房地產企業。保利地產三季報顯示,原第二大股東泰康人壽今年二季度再次增持0.97%股權,增持后持股比例上升至6.27%。二季度,中國人壽也通過相關產品賬戶增持招商蛇口7.9%的流通股,增持后約持有14%的流通股。

??從業務協同的角度來看,險企資金雄厚,金融運作能力強,可以很好地補足房企的短板。蘇寧金融研究院特約研究員江瀚向《證券日報》記者表示。

??此外,一些險企投資地產股也與其戰略布局大健康有關,一家目前已在養老社區有布局的險企董事長對《證券日報》記者表示,養老地產的投資回報周期與保險資金投資周期十分匹配。投資養老地產可以實現保險客戶服務鏈條的閉環,保險與養老社區還可以實現有效協同。

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